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日发数码:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


发布日期:2021-07-04 02:05   来源:未知   阅读:

  浙江日发数码精密机械股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所: 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定,将本公司募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1616 号文核准,本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上向社会投资者定价 发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,600 万股(每股面值 1 元),发 行价为每股 35 元,共计募集资金 56,000 万元, 坐扣承销和保荐费 4,680 万元后的募集资金 为 51,320.00 万元,一肖中特期期准肖。已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 12 月 6 日分别汇入 本公司下列指定账户,具体收款情况如下: 金额单位:人民币元 账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额 浙江日发数码精密机械股份有限公司 中国银行新昌支行 001 200,000,000.00 浙江日发数码精密机械股份有限公司 交通银行绍兴新昌支行 087086 313,200,000.00 合 计 513,200,000.00 另扣除律师费、审计费、信息披露及材料制作费等其他发行费用 892.49 万元后,公司 本次实际募集资金净额 50,427.51 万元,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限 公司验证,并由其出具了天健验〔2010〕388 号《验资报告》。 (二) 本年度使用金额及当前余额 1.截止 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金到位后已使用情况及余额如下: 金额单位:人民币元 序号 募集资金使用情况 金额 1 实际募集资金净额 504,275,100.00 2 减:用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,560,039.03 3 减:支付银行账户手续费 81.00 4 加:收到募集资金存款利息 76,890.75 第 3 页 共 7 页 5 2010 年 12 月 31 日未使用募集资金金额 468,791,870.72 2.截至 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况: 金额单位:人民币元 账户名称 金融机构名称 账号 存储余额 浙江日发数码精密机械股份有限公司 中国银行新昌支行 001 162,410,150.37 [注 1] 浙江日发数码精密机械股份有限公司 交通银行绍兴新昌支行 087086 213,246,499.25 [注 2] 浙江日发数码精密机械股份有限公司 建行新昌支行 5668 93,135,221.10 [注 3] 合 计 468,791,870.72 [注 1]:其中包括定期存款 13,000 万元。 [注 2]:其中包括定期存款 21,000 万元。 [注 3]:其中包括定期存款 7,000 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理制度 为了进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等法律和法规规定,结合《公司章程》及公司实际情况,公司于2007年5月制定了 《浙江日发数码精密机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),2011 年2月修订了《管理办法》,修订后的《管理办法》经本公司第四届董事会第三次会议审议 通过。 (二) 三方监管协议的签订及执行情况 2010 年12月,本公司分别在中国银行新昌支行、交通银行绍兴新昌支行、建设银行新 昌支行开设银行专户对募集资金实行专户存储,并分别与上述银行及保荐机构华泰联合证券 有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务, 其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管的协议 中不存在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募集资金到位前本公司利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如 下: 金额单位:人民币元 第 4 页 共 7 页 项目名称 总投资 自筹资金实际投入 占总投资的比例 RF 系列数控机床技术改造项目 136,550,000.00 28,694,914.63 21.01% 轴承磨超自动线,430,000.00 35,560,039.03 18.01% 上述募集资金项目先期投入情况业经天健会计师事务所有限公司鉴证,并由该所出具天 健审〔2010〕4310 号《关于浙江日发数码精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》。 上述募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 35,560,039.03 元业经公司第 四届董事会第二次会议审议通过并予以置换。 (二) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2010 年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2010 年度,本公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和 本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存 放情况。 附件 1:募集资金使用情况对照表 浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011 年 3 月 26 日 第 5 页 共 7 页 附件 1 募集资金使用情况对照表 2010 年度 编制单位:浙江日发数码精密机械股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 50,427.51 本年度投入募集资金总额 3,556.00 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 3,556.00 累计变更用途的募集资金总额比例 - 项目可行 承诺投资项目和超 是否已变 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定可使 本年度 是否达到预 性是否发 募资金投向 更项目(含 承诺投资 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 用状态日期 实现的效 计效益 生重大变 部分变更) 总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 益 化 承诺投资项目 1.RF 系列数控机床 否 13,655.00 13,655.00 2,869.49 2,869.49 21.01 2012 年 12 月 31 日 否 技术改造项目 2. 轴 承 磨 超 自 动 线 年 12 月 31 日 否 技术改造项目 合计 - 19,743.00 19,743.00 3,556.00 3,556.00 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)之说明。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 第 6 页 共 7 页 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。 公司尚未开始使用的募集资金 468,791,870.72 元,其中以存单形式存放 41,000.00 万元,募集资金专户尚存余额 尚未使用的募集资金用途及去向 58,791,870.72 元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 第 7 页 共 7 页

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