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山西三立:央行逆回购操作突然放量两市成交额连续五日超万亿


发布日期:2021-06-26 01:09   来源:未知   阅读:

  IF2107收涨0.35%,IH2107收涨0.72%,IC2107收跌0.17%。今日大小指数走势分化,近期主线科技股回调,沪指盘整收平,近2700家个股下跌。白酒股分化,贵州茅台等一线白酒股止跌反弹,半导体芯片、锂电池等趋势板块回调,鸿蒙概念股领跌。两市成交额连续五日突破万亿元,今日成交额达10117亿元。今日北上资金净买入30.97亿元,其中沪股通净买入26.02亿元,深股通净买入4.95亿元。虽然昨日耶伦继鲍威尔之后再发鸽派言论,但市场对此响应不大,隔夜美股道指和标普500也是小幅收跌,今日A股市场赚钱效应也远不及昨日,前期芯片、锂电、军工等多个热门板块出现回调。中国央行今日逆回购操作突然放量,开展300亿元逆回购操作,自3月以来首次单日超过100亿元,短期对于市场来说是个比较好的信号。基本面上,国内5月PMI数据显示,制造业PMI稳中趋缓,非制造业表现亮眼,经济的稳步运行对于股指下方仍是支撑。国内5月通胀数据显示PPI再度超市场预期上行,CPI虽也有上行但未及市场预期,PPI-CPI的剪刀差值创历史新高。由于价格传导的不通畅,中下游企业的利润空间受到较强挤压,但也是由于涨价未传导至消费端,因此国内货币政策仍将以稳为主,市场对于政策紧缩预期不是很强烈,对于股指压制不大。周末央行主管的《金融时报》发表评论指出,www.46988a.com,央行已经强调要多关注央行政策利率水平而不是操作量。因此,市场主体无需对流动性产生不必要的担忧,更不宜以没有根据的猜测去预测流动性“收紧”和“波动”以及央行政策取向,误导市场预期,人为制造波动。美联储缩债预期利空落地,央行发文维稳市场情绪,市场总体风险可控,但无明显增量资金入场,两市量能维持在万亿关口,短期股指或将震荡为主。

  操作建议:IF、IC关注日内短多机会,中期对于IC仍维持看多持多,低位多单继续持有,关注中证500指数在6800附近的压力位;多IC空IH跨品种套利可继续持有。

  AU2112收跌0.33%,AG2112收涨0.20%。上周五美元强势突破92关口,今日在92下方偏弱震荡,中期美元预计将重拾涨势,对贵金属压制增强。美联储6月议息会议之后,美国国债收益率曲线趋于平坦化,今日十年期美债收益率继续在1.5%下方震荡,名义利率弱于通胀预期,实际利率回落至-0.8%下方,对贵金属压制减弱。在ETF持仓方面,6月23日全球最大黄金ETF—SPDR持仓减少2.91吨至1046.65吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少57.68吨至17493.78吨。消息面上,美国财长耶伦延续前日鲍威尔的鸽派发言,认为通胀是暂时的,美联储的货币政策立场没有发生丝毫改变,但这似乎并不能缓解市场对于美联储货币政策回归正常化的预期,黄金中期上涨动力不大,短期逢反弹遇阻布局空单是较为明智的选择。与鲍威尔和耶伦的鸽派发言不同,除了纽约联储主席维持鸽派之外,其他几位联储官员均是偏鹰倾向,所以即使鲍威尔和耶伦鸽派维稳市场情绪,市场对于美联储货币政策正常化的预期已经越来越强烈,对于金价上方存较大压制。经济数据上,美国6月Markit制造业PMI初值创历史新高,服务业PMI降至64.8,但仍接近历史高位。数据公布后,美元呈“V”型反转,回补昨日午后跌幅,黄金承压下挫。从目前的市场表现来看,每一个表现良好的经济数据市场都会比较关注,都将进一步对黄金上方施压,当然最重要的还是下周五即将公布的6月美国大非农数据,建议投资者重点关注。技术上,伦敦金有效突破1800支撑位,偏弱运行,伦敦银维持区间震荡。

  操作建议:黄金关注伦敦金在1754附近的支撑位,前期左侧布局的空单继续持有,止跌企稳后可择机布局空单;白银具有贵金属和工业属性的双重属性,近期有色开始止跌企稳,白银表现较黄金抗跌,短期大概率将继续维持区间震荡,暂时观望为主。

  今日09合约收于2790,港口准一级资源成交价2800元/吨,日环比涨50元/吨。

  临近七一,主产地安全形势不断升级,各地停限产煤矿逐日增加,其中山西地区影响较为突出,多涉及主焦、肥煤等骨架煤种,整体影响焦化行业正常生产以及原料采购,且部分焦企优质煤种库存已降至临界低点,短期焦炭供应收紧预期较强,而需求高稳,但不排除后期钢厂的限产可能性。

  随着七一临近,安全环保要求不断升级,其中山西晋南部分区域环保检查趋严,有要求当地焦企适当压减生产负荷的情况,同时考虑煤源紧张局面不断加剧,部分焦企有30%左右限产幅度,短期看焦炭供应端呈现收紧态势,焦炭第一轮有望全面落实涨价。

  操作建议:因成本端焦煤煤矿大面积停产供应十分紧张导致成本支撑作用异常明显,再加上港口资源缺失导致港口价格坚挺,焦炭盘面走势偏强,但需求端仍以刚需为主,难以形成持续上涨动能,需关注后期中下游生产情况。

  现货端,迪拜原油报价73.47美元/桶(日+0.71美元/桶),阿曼原油报价73.72美元/桶(日+0.78美元/桶),中国胜利原油报价74.50美元/桶(日+1.11美元/桶);宏观方面,美国6月Markit各项PMI数据显示经济恢复速度加快,且运行良好,服务业PMI数据恢复的还不及市场预期,后续还有一定恢复的空间。供应端,OPEC+考虑预计下周举行会议时,提议将石油产量增加50万桶/日,给市场多头降温,关注月底的OPEC会议决议。库存方面,美国原油商业库存下降760万桶,显示下游需求强劲恢复;汽油库存下降290万桶,一下扭转前三周增长的趋势,证明美国夏季出行等活动逐渐放松,汽油需求旺盛;库欣原油库存大幅下降,当前的价差结构已经不适合库存的持仓;航煤库存逐渐开始下降,全球旅游等服务业开始了恢复的脚步,美国6月份迄今,几乎每天通过机场闸机的人数都超过了200万人,这是2020年3月以来的新高。需求端,在西欧的五个最大城市中,TomTom NV收集的数据,巴黎周一上午的道路拥堵程度最大,通勤者在路途上多花了44分钟,几乎就是疫情前的水平;伦敦次之,比大流行前的水平下降了3%,东京和罗马都下降了26%。纽约的拥堵率较2019年下降48%。总体来看,原油我们依旧保持谨慎乐观的态度。

  操作建议:原油2108合约建议前期多单可部分获利平仓,无仓者建议逢回调轻仓买入多单。

  现货端,Homo-polymer/CFR远东聚丙烯报价1089美元/吨(日+10美元/吨),上海赛科S1003拉丝报价8400元/吨(较昨日维稳)。供应端,PP开工率90.2%,拉丝排产32.47%,纤维料排产8.05%。装置方面,神华宁煤恢复开车。进口方面,聚丙烯5月进口量34.2万吨,环比上月下降3.11%,同比去年同期下降46.03%。需求端,塑编行业整体开工率回升1%至48%。BOPP价格回升50-100元/吨,开工率59.64%,新增订单有所好转,订单排产7-10天。聚丙烯5月出口量18.24万吨,环比上月下降31.63%,同比去年同期上升565.7%。运费方面,近期海运费继续上涨,下游塑编,塑料等出口困难;库存方面,主要生产商石化聚烯烃库存64万吨,较周三下降3万吨,同比往年同期下降1.5万吨,处于历史较低水平。总体来说,pp后续新增产能压力较大,但在原油成本支撑下,价格延续偏弱震荡走势。

  鸡蛋2109合约日内涨0.19%,收盘4764元/500千克;中国褐壳蛋均价3.87元/斤,较昨日下跌0.01元/斤。供应端上周因端午节部分屠宰场休假,屠企开工率降低,淘鸡出栏减少;但目前淘汰鸡平均淘汰日龄小幅回落,老鸡延淘的现象稍有好转,养殖户对近期行情预期一般,加上天气逐渐转热,后续淘汰量预计稳中有涨。需求端目前暂时缺乏节日利好因素拉动,高温高湿影响下走货速度不快,出货稍有压力,加上各大学校陆续放假,食堂采购也会减少,消费愈加平淡,预计鸡蛋价格仍有下跌空间,不过目前整体供需压力不大,且蛋价下跌后养殖成本有进一步回落的可能,养殖户亏损过多不利于旺季的存栏恢复,因此蛋价整体跌幅有限,月底梅雨季节结束后有望开始夏季上涨行情。但需要注意的是,今年3~5月补栏环比增加,随着这部分补栏雏鸡逐渐进入开产,也就是从8月开始,在产蛋鸡存栏量或将高于预期数量,因此蛋价上行空间或将小于此前预期,持续关注后续淘汰量是否进一步增加。盘面来看,鸡蛋2109今日开盘跳水下跌,盘中开始震荡上行,尾盘回吐部分涨幅后于5日均线下方收阳线,近期鸡蛋多空博弈,但在未出现利多因素前或将延续区间震荡,建议区间操作为宜。

  操作建议:短期鸡蛋09合约宽幅震荡运行,建议(4645,4900)区间高抛低吸操作,金财神中特网,同时因单边行情较难把握,可考虑持有多09,空07跨期套利策略。

  苹果2110合约日内涨0.99%,收盘价6242元/吨,现货山东栖霞富士4700元/吨,目前好货不多,价格回升属于正常现象。山东部分产区外来调货客商增加,且多是挑拣性价比高的果农货采购,卖家好货有撑价心里,实际交易以质论价;陕西、山西、甘肃产区果农库存不多,客商货以自提发市场为主,要价坚持,部分好货有惜售情绪,实际交易略显清淡。而对新季苹果来说,产区套袋仍在进行,预计持续到七月上旬,整体产量预估结果并不明朗,存在部分减产预期,但减产幅度及总量暂时没有确定,持续关注套袋数据。盘面来看苹果2110今日开盘维持震荡整理走势,盘中多头增仓上行,但基本面未出现明确上涨动力之前苹果仍较弱势。

  操作建议:苹果10合约短期延续震荡偏弱格局,操作上建议持有高位空单,无仓者暂时观望为主。返回搜狐,查看更多

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